华澳信托-稳利多金1号集合资金信托计划

华澳信托-稳利多金1号集合资金信托计划（在售，认购有礼！）

基本要素

期限：12个月，按季付息；规模：3亿元

业绩基准：100-300万 8.2%；300-600万 8.5%；600-1000万 8.7%；1000万及以上 协商

资金用于受让穆嘉保理为泰州世茂提供购房尾款商业保理服务形成的不低于3.75亿元的应收账款债权。穆嘉保理收到转让价款后，将用于拓展其他保理业务。

还款来源：

1、融资人穆嘉保理的经营收入； 

2、应收债权的变现收入； 

3、保证人上海世茂建设有限公司（AAA评级发债主体）（以下简称“世茂建设”）的经营收入； 

4、代偿承诺人世茂房地产（香港上市公司，境内AAA评级主体）承诺统筹安排集团资金还款。

风控措施：

1、AAA评级主体世茂建设提供无限连带责任保证担保； 

2、AAA评级主体世茂房地产为穆嘉保理溢价回购义务提供代偿承诺函并为代偿事宜出具董事会决议，并提供最高额保证担保； 

3、专户管理、受托支付；标的应收账款进行转让登记等。

【产品亮点】

1、国内最高评级AAA双担保：保证人世茂建设是世茂房地产在中国大陆核心的房地产开发业务平台，同时承担世茂房地产在中国境内投资平台、资金平台及管理平台的职能。公司新开工面积主要分布在北京、福州、广州、深圳、厦门、南京等重要一二线城市，可售资源较为优质。目前世茂房地产旗下拥有约301个项目，分布于全国101个城市共6,407万平方米（权益前）的优质截至2019年末，总资产为2781.11亿元，实现主营收入 837.87亿元、净利润133.86亿元，联合信用评定其主体信用等级为AAA。代偿承诺人世茂集团（00813.HK，世 茂房地产控股有限公司于2020年6月更名为世茂集团控股有限公司）作为世茂集团两家上市公司之一， 2019年 实现全口径销售金额2,607.8亿元年销售业绩，克而瑞排行榜位居行业第9位土地。联合信用、中诚信联合评定其主体信用等级为AAA， 长期展望稳定。 

2、稀缺长三角百强改善项目：本信托计划应收购房尾款原始债权人泰州世茂，主要负责开发建设位于泰州市璀璨泱颂项目。泰州是国家长三角区域一体化发展战略中27城之一，所辖区内所有县市均为全国百强县，经济 增长领跑全国。产业布局拥有多个全国第一的殊荣，医药产业全国第一、造船业全国第一，全国最大的五金交易加工生产链等等。泰州是名副其实的中国医药城，拥有首家国家级医药高新区，新冠核酸检测试剂由泰州医药企业仅用了三天时间便研发成功。2019年泰州GDP超5400亿，超过南宁、贵阳、太原、乌鲁木齐、兰州等一众省会城市。璀璨泱颂项目系泰州当地刚需改善型住宅，位于泰州城东板块，拥有优质教育资源，周边交通便 利，配套设施完善，目前去化良好。原始应收债权还款来源充分，可有效覆盖项目本息。 

3、多重风控措施，还款来源充足：通过多重风控措施保障还款来源充足，包括融资人经营收入、应收债权变现收入、保证人经营收入、代偿承诺人承诺还款等多种方式，可有效保障项目如期兑付。

来源：政信理财网，更多详情请咨询理财顾问：136-2194-8357（微信同）

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