光大信托-宝能1号项目山东济南集合资金信托计划

总资产逾5600亿宝能系+足值土地/在建工程抵押+副省级城市山东济南核心区域

【基本要素】 
投资方向：房地产
期限：12月
规模：4.5亿 
付息方式：半年付息
收益说明：100-300(万)/8.1-8.4(%) 税后
资金用途：对济南宝能增资扩股最终用于该项目的开发建设。

【还款来源】
（1）销售收入
（2）保证担保收入
（3）抵质押物变现收入

【风控措施】
一，济南宝能持有的价值 6.59亿土地为济南宝汇提供的差额补足义务提供抵押担保；
二，济南宝汇将其持有的济南宝能51%股权为其履行差额补足义务提供质押担保；
三，宝能地产股份有限公司为济南宝汇履行差额补足义务提供保证担保；
四，资金监管，贷款资金以及预售回款资金全部进入我司监管账户；
五，济南宝汇将其持有的对济南宝能的6.5亿元债权认购劣后级信托份额，3亿元债权认 购劣后级信托份额后放款，半年内以剩余3.5亿元债权认购劣后级信托份额；
六，广西盛泽投资有限公司将南宁环球金融中心等处在建工程为济南宝汇提供的差额补足 义务提供阶段性抵押担保。

【项目亮点】
交易对手资产优质实力强：宝能地产为宝能系地产开发主体，总资产逾1400 亿，负债率不超过 60%，偿债能力强，自持物业价值728亿，均位于一二线城市，资产非常优质。
用款项目优质去化有保障：用款项目位于 GDP排名全国第 3位的山东省省会城市济南，区域经济发 达，项目地处城市向东发展的核心区域，土地成本低，盈利能力看好。
抵押物充足有安全边际：交易对手提供价值6.59亿元的土地后置抵押，抵押率 70%；过渡期抵押物 为广西南宁的环球金融中心的部分在建工程，保障投资者权益。
稀缺一年期央企信托主动管理：该项目由副部级央企控股的信托公司主动管理，资产管理和处置能力 强；市场稀缺的一年期房地产类项目，综合性价比较高

来源：政信理财网，更多详情请咨询理财顾问：136-2194-8357（微信同）

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