央企信托-133号淮安（永续债）集合资金信托计划

201°c 2022年03月26日 12:24 资讯动态 0条评论

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央企信托-xx133号江苏淮安（永续债）集合资金信托计划
规模: 4亿
期限：24个月
收益率：100-300万 7.4%，300万及以上 7.5%（税后）
付息方式：按年付息

资金用途：信托资金用于向融资人淮安市淮阴区城市资产经营有限公司进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款

风控措施：
1、由淮安高投投资有限公司（AA主体评级）为淮阴区城资在《永续债权投资合同》项下偿还投资资金及其利息的义务承担连带保证责任，并签署保证合同》，并由淮安高投提供房产抵押且签署《抵押合同》

2、提供核心地段商业现房第一顺位抵押

产品亮点：
1、实力交易对手：
①AA市级平台融资：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（主体AA，债项AAA，实控人为淮安市人民政府）：总资产330.99亿，为该区域内第一大平台，为当地重要的基建及国有资产运营主体

②区域内第三大平台：淮安高投投资有限公司（主体AA，实控人为淮阴区人民政府）提供担保，总资产110.56亿，负债率仅为34.32%，该区域内第三大平台，是该区重要的基建主体

信用状况良好，担保能力强

2、核心区域现房第一顺位抵押：担保人提供355套现房抵押，抵押物位于主城区核心地段，周边小区林立，商业、教育、医疗等配套设施齐全，交通便利，变现能力强

3、区域优势显著：淮安市地处江苏中部，2020年GDP4025.37亿，公共财政收入264.2亿

2020 年，淮阴区GDP549.76 亿，在淮安市各区县中 GDP 排名第四，一般预算收入排名第三，政府负债率仅 9.54%

其他在售产品：

新上线，鲜章合同已到
四川绵阳江油政信定融！
『江油农投资产收益权融资计划1号』
四川江油 · 李白故里，成都 1小时、重庆2小时经济圈

AA级ZF平台融资主体
双AA级ZF平台全额担保
国家支持三农项目，农发行授信项目
2倍应收账款质押，中登网登记
规模期限：5000万；12个月
兑付方式：每三个月付息，到期一次归还本金及剩余利息
收益：10万-50万（不含） 9.0%
50万（含）-100万（不含） 9.3%
100万（含）-300万（不含） 9.7%
300万以上（含） 10.0%
PS:合同收益：8.0%
用途：用于江油市优质饲草粮蔬种植基地项目建设

成立：每周二、周五成立

【融资方】江油星XXXX资有限公司
江油星乙农业投资有限公司是经市委、市政府批准同意由江油市国资办出资成立的，AA评级

近年来在农业产业发展、金融惠农、参与重点项目建设、履行社会责任等方面积极发挥带动和引领作用，获得“江油市“十佳”农业企业”等称号，树立了国有企业良好社会形象，取得经济和社会效益双丰收

公司下设9个全资子公司和多家控股、参股公司，总资产超60亿元，实力雄厚，偿债能力强

【担保方一】江油鸿XXX（X团）有限公司
由江油市人民政府国有资产监督管理办公室直接监管，属AA级国有独资公司，注册资本5亿元

在城市公共服务、筹集建设资金、重点项目建设、履行社会责任等方面积极发挥带动和引领作用，逐步形成城市供水供气、公交运营、检验检测、车检驾考、污水净化、生活垃圾处理、文化旅游、医疗教育、大数据服务等多元产业

总资产240亿，经营稳定，担保能力强

【担保方二】江油市创XXXX设投资公司
由江油市人民政府国有资产监督管理办公室直接监管，属AA级国有独资公司，随着江油市市委、市政府“工业强市、产业兴市”发展战略不断深入，为江油唯一一家工业投资发展平台

总资产117亿，负债率不到45%，经营稳定，担保能力强

【应收账款质押】江油星乙农业投资有限公司提供对江油城投混凝土有限公司10000万元应收账款提供质押回购担保，并中登网登记

【地区介绍】：
江油市，总人口 86万，四川省辖县级市，李白故居，位于四川盆地北部、成渝经济区北端，是中国优秀旅游城市、全国卫生先进城市，国家现代农业示范区、全国休闲农业与乡村旅游示范县，四川省历史文化名城、首批“工业强县”示范市、环境优美示范城市、法治市、文明城市、双拥模范城

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