重庆市万盛经开区城投债权转让项目

    
?【风控措施】
1、重庆市万盛经开区交XXXXX集团有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保；
2、 融资方提供对重庆万盛实业发展有限公司的3.86亿元应收账款质押担保，保障本融资计划的本息足额兑付

    
✊【还款来源】
融资方经营活动现金流
担保方经营活动现金流
应收账款回款

    
?【项目亮点】
1、发行方：重庆市万盛经开区XXXXX资集团有限公司是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心和中国农发重点建设基金有限公司分别控股的国有企业，当地重要平台，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心；注册资本和实缴资本均为14000万元人民币，截至 2021年三季度报，总资产为 179.84亿，流动比率为8.44，主体信用评级为稳定长期AA级，资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强

    
2、担保方：重庆市万盛经开区交XXXXX集团有限公司是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心和中国农发重点建设基金有限公司分别控股的国有企业，当地重要平台，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心；注册资本和实缴资本为57715.64万元人民币，重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保

    
3、地区经济：万盛经开区于2011年10月经国务院批准设立，具有“经开区+行政区”的体制特点，由重庆市委、市政府直接领导和管理，履行区一级党委政府职能；距重庆主城仅70公里，2020年被列入主城都市区范围，区位优势显著

    2020年地区GDP总值为213.97亿元，全区完成规模以上工业总产值213.47 亿元，同比增长5.2%，煤炭资源丰富，工业基础良好

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【高密华荣2022年债权项目】
【基本要素】1亿，分期备案发行；季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）
【预期收益】
12个月：10-50-100-300万
             8.5%-8.7%-9.0%-9.2%
24个月：10-50-100-300万
             8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途：用于高密市胶河治理项目

    
【融资方】高密华XXXX展有限公司，由高密市国有资产运营中心100%持股，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续3只债券，债券余额18.5亿，债项评级AA+），截止2020年12月31日，总资产627.99亿，同比增长34%，净资产232.35亿

    2020年全年收入实现42.46亿，同比增长78.08% ，利润总额1.84亿

    公司为全市最大的国有企业，负责全市的基建民生

    旗下子公司有：高密市国有资产公司、A股上市公司—孚日股份（002083）等

    
【担保方】高密XXX建设限公司由高密市国有资产运营100%控股，AA发债主体，主体信用评级AA，总资110亿，安全系数大，金融机构认可度高，担保能力强

    
【风控措施】：
1、应收账款质押：高密华XXXXX有限公司对高密市国有资产管理有限公司1.53亿应收账款质押，足额覆盖本息

    
2、土地抵押：高密市国有资产经营投资有限公司为本项目提供价值人民币3.12亿的土地抵押担保

    
【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；高密市隶属于山东省潍坊市，东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡，2019年综合竞争力全国百强县（市）全国营商环境百强县，2019年中国县级市全面小康指数前100名，全国制造业，工业百强县市

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