国企信托-山东省潍坊市寿光市荣嘉生物科技有限公司债权投资集合信托
【信托规模】15000 万元
【存续时间】 24 个月;按年付息
【预期收益】 100-300-1000万:7.6%-7.8%-8.0%
【资金用途】 受让寿光市荣嘉生物科技有限公司(以下简称“债权转让及回购方”或“寿光荣嘉”)的应收债权
【担保措施】
①寿光惠农(AA)、寿光远景(AA)为荣嘉生物按期回购债权并支付回购款提供连带责任保证担保
②寿光惠农以其名下一宗土地使用权作为抵押物为荣嘉生物按约定回购债权并支付回购款提供抵押担保
【发行人简介】寿光市荣嘉生物科技有限公司是寿光市财政局控股的寿光市金乾贸易有限公司全资子公司
荣嘉生物营业收入来源于蔬菜及农产品销售收入和蔬菜大棚租赁等
荣嘉生物近两年,公司净利润逐年增长
荣嘉生物=盈利能力尚可,资产负债率适中,具备一定的履约回购能力
【债务人简介】寿光惠农(AA)是经寿光市财政局报市政府研究以寿财字[2010]第109 号文批复,于 2010 年 12 月 10 日成立,注册资本 517348.37万元
寿光惠农(AA)是寿光市重要的基础设施建设实施主体,业务收入主要包括基础设施代建收入、棚改代建收入和租赁收入
寿光惠农(AA)是由寿光市人民政府批准成立的国有企业,由寿光市人民政府授权,寿光市国有资产监督管理办公室代表国家行使股东权利,对融资人授权经营范围内的国有资产行使出资者职能,因此融资人控股股东及实际控制人均为寿光市财政局
【担保人简介】 ①见债务人:寿光惠农(AA)
②寿光远景(AA)实际控制人为寿光市财政局,寿光远景为寿光市内基础设施的投资开发与管理的国有资产运营实体,主营业务为工程建设业务、资产经营业务(管网经营业务)、热力业务、供电业务、服务业务
寿光远景资产规模较大,经营情况及财务状况正常,无不良信用记录
作为发行债券的 AA 评级企业,其融资渠道多样,整体实力较强,具有一定的担保能力
【抵押担保简介】寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司以其名下一宗土地使用权(位于寿光市文圣街以南、兴仕路以西,面积合计约 59 亩)作为抵押物为荣嘉生物按约定回购债权并支付回购款提供抵押担保
该土地预评估价值为 239,051,250 元(单价 405 万/亩),抵押折扣率为75.73%,对信托计划可以起到一定的增信作用
近期进款项目:のR2 低风险-山东QH城投非网红区域债券定投基金!!项目经理跟投100万!!债券发行人主体及债项评级为AA!每周二申购成立!城投债全市场至今28年零违约记录,安全性远高于非标类产品!该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!标准化产品深受国家鼓励,法律上没有瑕疵,对投资者有很强法律保护作用!
【基金名称】海棠QH城投一期私募证券投资基金
规模:5000万
业绩计提基准:100万及以上 6.7%/年, 年度付息,到期还本
标的债券上市时间:2021年08月10日 债券到期日:2023年08月05日
期限:约19个月
基金到期日:2023年08月05日(发行人于该时间点回购债券)
投资标的:本基金投资于“QH县城市经营建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21QH02,债券代码:196698)
【债券发行人】
QH县城市XXXXX资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是QH县人民政府,债项评级AA主体(存续债券6只,余额28.44亿)
作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年6月30日,总资产289.2亿,年中营收11.6亿,同比增长60.96%,净利润1.65亿,同比增长90.29%,负债率仅47.13%!对QH县财政局达20.55亿的应收账款!
【区域介绍】
德州市
山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”
2020年,地区生产总值3,078.99亿 元,一般公共预算收入 208.55亿元
QH县
位于德州市最南端 ,济南半小时生活圈 的重要节点城市
全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城
2020年QH县实现地区生产总值345亿元,一般公共预算收入33亿元
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