中海信托-中海汇誉2021-28兰州建投流动资金贷款集合资金信托计划

147°c 2021年05月24日 21:13 资讯动态 0条评论

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中海信托-中海汇誉2021-28兰州建投流动资金贷款集合资金信托计划
投资领域：基础建设
投资期限：12个月
产品规模：10000万
税后收益：100万及以上 7%
付息方式：按季付息

资金用途：
对兰州建设投资（控股）集团有限公司（简称“债务人”或“兰州建投”）发放流贷，兰州建投将资金用于其日常经营周转或偿还其本部到期流动资金贷款等流动资金需求。

还款来源：债务人经营性现金流。

风控措施：兰州市城市发展投资有限公司（简称“保证人”或“兰州城投”）为本信托计划项下兰州建投的还款义务提供连带责任保证担保。

产品亮点：
2020年9月末，兰州建投资产总额1,443.99亿元，所有者权益356.18亿元，资产负债率75.33%。根据2020年9月上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的评级报告，兰州建投主体长期信用等级为AA+。2019年11月，兰州建投在香港联交所发行3年期3亿美元境外高级固息债券，到期日为2022年11月15日。

超低负债率10.88%百强融资，财政33亿+当地最优质主体双AA政府平台主体超额稀缺土地担保足额应收账款质押次日计息
【河南汝州科教园区项目A】
规模、期限：5000万元，12个月和24个月
计息：次日起息，季度付息（每年3/20、6/20、9 买信托定融有返现
/20、12/20）
预期收益：
12个月：10-30-50-100万：9.0%-9.3%-9.6%-10%
24个月：10-30-50-100万：9.3%-9.6%-9.8%-10.2%
资金用于汝州市科教园区建设。
发行方：汝州教育投XXXX限公司（AA评级主体）
担保方：汝州市温泉水XXXXX设有限公司（AA评级主体）
项目亮点：
融资人总资产74.16亿元，净资产66.09亿元，负债率仅为10.88%！营业收入8.5亿元，净利润1.5亿元，近两年到期债务仅1.5亿元（其中7500万为银行贷款，可续贷），并有15亿债券额度待发行，还款能力和意愿强！
担保方承担无限连带责任担保，其总资产145.94亿元，净资产102.20亿元，负债率仅为29.97%！经营性现金流入稳定，常年在14.63亿左右。
超额覆盖融资规模：超1亿元土地抵押+1亿元应收质押。