央企+国企信托–湖南株洲市级集合资金信托计划

    
    地级市政信➕平台信托首融➕AA回购主体➕AA担保主体➕公共预算超200亿！
    【央企+国企信托–湖南株洲市级集合资金信托计划】
    【基础要素】1.1亿，24月，年度付息
    【预期收益】（均为税后）：100万及以上7.3%
    【资金投向】用于增资ZZ循环投下轨道交通公司股权。

    
    【项目亮点】
    标的公司-ZZ轨道交通：总资产27.8亿，净利润3600万元。

    股东为市级AA及AA+发债主体，资产及利润稳步上升；
    回购主体-ZZ循环投：实控人为ZZ国资委，总资产259.4亿；AA评级公开发债主体，多只债券均晚于本信托计划，为本信托计划回购提供充足安全垫；
    担保主体-ZZ新芦淞：实控人为ZZ国资委，总资产134.5亿；AA评级公开发债主体，递增的流动性为本信托计划担保提供高的流动支持；
    【区域实力】
    株洲市-湖南省地级市，是我国首批重点建设的八个工业城市及重要的铁路交通枢纽之一，素有“中国动力之都”之称。

    地区拥有千金药业、株冶集团、时代新材、唐人神等8家上市公司；拥有中车株电所、中航空608所、中车株电、中航发南方、北汽株分等多家产研一体单位机构。

    19年GDP过3000亿，公共预算过200亿。

其他定融产品：
江苏百强县市政信！纯国企平台融资，资产规模42.65亿元，负债率50.36%，债务风险可控，担保方主体信用评级AA，县国资办持有公司 100%股权，实际控制人为县政府，总资产 66.48 亿，资产负债率44.26%。

    融资方提供1亿元应收账款质押。

【阜宁西南建设资产收益权项目】

挂牌方: 阜宁西南建设发展有限公司

担保方: 阜宁县金沙湖开发投资有限公司（评级AA）

债务人: 阜宁县铁军文化发展有限公司

国企平台 AA担保应收账款

规模：5000万

期限：24月；半年付息

预期收益：7.6%-7.8%-可商定（10-30-100万以上）

资金用途：用于补充西南建设的运营资金。

【政府平台】

阜宁西南建设发展有限公司，经县政府批准并授权委托陈集镇出资成立的国有独资公司，是阜宁西南基础设施建设和部分城市基础建设的投融资平台。

    成立于2015年4月，资产规模42.65亿元，负债率50.36%，债务风险可控，长期偿债能力较强；

【AA担保】

阜宁县金沙湖开发投资有限公司为本次融资计划本息偿付提供不可撤销的连带责任保证担保。

    成立于2009年12月，县国资办持有公司 100%股权，实际控制人为县政府，总资产 66.48 亿，资产负债率44.26%；

【应收账款质押】价值1亿元应收账款质押

【江苏政信】阜宁县为盐城市所辖县之一，为全国科技工作先进县、国家一类生态示范区、全国长期百强县，2019年地区生产总值近500

【风控措施】

【1】价值1亿元应收账款质押；

【2】阜宁县金沙湖开发投资有限公司为本次融资计划本息偿付提供不可撤销的连带责任保证担保。

【融资方】阜宁西南建设发展有限公司

【担保方】阜宁县金沙湖开发投资有限公司

【背景介绍】

阜宁县，属于江苏省盐城市所辖县之一。

    地处江淮平原中部和江苏省沿海中部，县域面积 1439 平方公里，人口 111 万。

    阜宁县是全国百强县，国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国新能源产业百强县、中国建筑之乡、长寿之乡等。

    阜宁县 2018 年 GDP 达 469 亿元，一般公共财政收入 27.7 亿元。