陕西延安城市建投2023年债权资产转让

?真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产⒎⒍⒌亿）首次直接融资！！

    革命胜地！！超稳健区域！！AA发债主体担保！！

    【②O②③年延安城市建投（XX）债权资产转让】

    规模：①.⒌亿（分期发行，每期⒌OOO万）

    期限：三期 ①②个月、二期 ②④个月

    预期年化收益率：

    ①②个月: ③O-⒌O-①OO-③OOW ⑻.O%-⑻.②%-⑻.⒍%-⑻.⑻%

    ②④个月：③O-⒌O-①OO-③OOW ⑻.②%-⑻.④%-⑻.⑻%-⑨.O%

    付息方式：每日成立，季度付息（每年的③、⒍、⑨、①②月的②O日付息）

    资金用途：用于基础设施等指定项目

    【融资人】延安城市建XXX（X团）有限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市政府所在地

    公司注册资本①⒍⒎④OO万元人民币，延安市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第⑨①位

     受益于公司业务发展，能持续获得政府补助，②O②②年获得政府补助③.②④亿元

    主体评级AA+，债券⑻只，存量规模⒌④.⒌O亿元，截至②O②②年底，公司总资产⒎⒍⒌.②①亿元，总营收③O.⒍⑨亿，净利润①.③⒎亿元

    【担保方】延安旅游（集团）有限公司，公司注册资本 ①②.⒌O 亿元，实控人为人民政府国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资担保和政府补助方面可获得有力支持

    公司拥有⒌A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权

    主体评级AA，债项评级AA+，存续债券⒍只，存量规模②⒍.⒌O亿元

    截至②O②②年末，公司总资产①④⑨.⒌②亿元，营收④.⒎②亿元，同比增长⒍④.③O%

    【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保

    【区域情况】：

    延安市

    延安市委书记为中央直接任命，正部长级

    陕西省辖地级市，陕北政治、经济、文化中心，也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地，国务院首批公布的全国 ②④ 个历史文化名城之一

    拥有丰富的自然和文化遗产，石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量

    延安在②O②②年全市生产总值达②②③①.⑨③亿元，按不变镖价计算，同比增长④.⒍%

    一般财政预算收入①⑻O.④亿，位列全省第三，人均gdp为⑨.⑻万元位列全省第二

    延安矿产资源丰富，中国第三桶油延长石油的总部所在地

    发展能源化工业具备坚实基础

    已探明矿产资源①⒍种，其中煤炭储量①①⒌亿吨，石油①③.⑻ 亿吨，天然气②OOO-③OOO亿立方米，紫砂陶土⒌OOO多万吨

    延安是中国石油工业的发祥地，石油开发已有百年历史

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