山东青州政信定融 青州定融计划

+省重点新能源汽车项目建设+300亿AA+评级融资主体国企平台+AA评级国企平台担保+估值15亿铜矿做抵押+应收账款质押+ZF 文件支持

【XX省国投债权资产系列】【风险等级】R2(稳健型）

规模：1亿，

期限：12个月

付息：半年（6月20日-12月20日）

收益：10万≤X＜50万 9% 50万≤X＜100万 9.5% 100万≤X 10%

资金用途：用于XX省国投旗下新能源汽车建设项目

【还款来源】

发行人XX省国投企业管理有限公司为100%省级国资平台，以经营收入、流动资金作为还款来源；

【增信措施】

1：AA+国企发行主体，是一家由省人民政府投资控股的大型企业,主要以承接政府指令性项目的投资建设，权投资、资产管理、实业投资、企业并购及私募投资基金管理为主业,是省政府的投融资主体，在城投项目、政府指令性民生工程、汽车及零配件、农业食品、矿产品等方面拥有较强的资源优势！

2.AA评级国企担保-公司系国有全资控股，股东背景实力较强，公司作为股权管理平台，旗下核心子公司资产优质，涉足行业广泛，且拥有一定的规模，有息负债规模小，短期债务和长期债务支付能力很强！

3.担保方以其名下持有的铜矿做抵押担保，抵押物总价值约15亿元；

4.提供应收账款质押为本次融资计划做担保。

[募集账户]

银行名称：XX省国投企业管理有限公司

银行账号：51310180807235333

支行信息：中国光大银行郑州经开区支行

【融资方-担保方点评】

融资方：AA+评级

1.公司为地方大型国有控股企业，在城投项目、政府指令性民生工程、汽车及零配件、农业食品、矿产品等方面拥有较强的资源优势。

2.业务多元化布局有助于公司抵御单一行业风险，收入来源渠道广

3.公司债务负担较轻，财务弹性良好

关注

1.公司的汽车和零配件产业、基础设施建设受疫情冲击较大。

2.公司处于初创期，多元化投资可为其带来新的利润增长点，但也存在一定的投资风险和融资压力。

3.公司应收账款金额较大，关注应收账款回收情况。

担保方：AA+评级

1.公司系国有全资控股，股东背景实力较强，为其今后发展提供了有力的支撑;

2.公司作为股权管理平台，旗下核心子公司资产优质，涉足行业广泛，且拥有一定的规模，整体实力较强:

3.公司资产规模大，以固定资产为主，流动性尚可，整体资产质量良好:

4.公司资本结构合理，资产负债率适中，有息负债规模较小，财务安全性良好;

5.公司主业收入稳中有升，费用控制能力较好，毛利率相对较高，整体盈利能力较强:

6.公司有息负债规模较小，经营性净现金流质最一船，但外部融资组道师

畅，物业产权手续完善，综合偿债能力很强。

关注：

公司作为股权管理平台，涉足行业广，对内部管理要求高，经全资收购后时间较短，各项管理制度有待完善；

购流程

第一步：慎重选定项目。尤其要清楚项目可能存在的风险，与自己的风险承受能力相匹配。

第二步：确认账号信息。确认包括交易账号，成立/起息时间等信息。

第三步：预约-汇款认购。按合同中约定的公司账号进行汇款（非个人账户），保留汇款凭证。（目前政信定融均是税后收益）

第四步：签订合同。收到纸质合同后，尽早签订完成，并回寄给管理人。

第五步：认购确认。城投公司将会在1个月后向投资者出具书面《认购确认函》。

第六步：项目按期兑付本息。融资方将按合同约定，按期兑付本息。

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