央企信托-97号一年期泰州 泰州 信托

2022年国资委1号红头文件，《关于印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知》；

通知中提到司库体系建设的重要意义：“财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心.随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,以及企业转型升级和创新发展加快,企业传统的资金管理模式已难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。”

“中央企业要充分认识加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性,主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇,围绕创建世界一流财务管理体系,将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金的集约、高效、安全管理,促进业财深度融合,推动企业管理创新与组织变革,不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力,夯实培育世界一流企业的管理基础。”

早在2021年10月，在国务院新闻办举行的前三季度央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示：为贯彻党中央关于防范化解重大金融风险的决策部署，坚决守住中央企业不发生重大风险的底线，带头维护经济金融稳定，下一步国资委将重点从完善机制、管住重点、优化手段三个方面开展工作。在优化手段这一方面，重点强调目前国资委正在制定司库管理体系建设标准，将通过司库管理体系这一手段，去推动中央企业加快信息化、数字化、智能化转型，进一步加强资金管理和债务风险防控，强化债务风险穿透式监测预警，全面提升企业抗风险能力。

早在2021年初，国资云由各地国资委牵头投资、设立、运营起来，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型；

在《关于印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知》中：明确提到：

“全面整合资金管理，加快与生产等业务信息系统兼容互通、数据共享,实现全集团"一张网、一个库、一个池",打通各应用系统壁垒,确保数据流转实时准确、高效顺畅,消除信息孤岛和数据烟囱”

SaaS技术架构作为科技发展的最新趋势，已被市场广泛认可，涌现出了国家级的“政务云”、“国资云”以及众多企业级的各种“云”。在当前产业变革战略机遇下，传统的资金管理模式已经无法适应新的发展模式，中央企业需要建设司库管理体系，要按照中央企业“一朵云”建设要求，推动司库管理系统全面上云，构建新型的资金管理体系，来应对发展的新趋势。因此，央企实施SaaS技术架构体系的司库管理系统是政策要求和发展的必然趋势，是央企最优选择。

SaaS技术体系的司库管理系统建设是适应司库管理需求最佳模式，央企建设全面的司库管理体系，需遵循数字化、智能化、生态化的方向建设，不仅仅要实现集团内部企业集中管理，更要延展至产业链上下游，连通供应链上下游客户及供应商的信息，并以核心企业的信用为依托，开展供应链金融，为上下游产业链赋能。SaaS已经成为解决产业互联问题的最佳方案。

司库管理体系建设不仅仅是央企响应国资委管控要求，也是大型企业集团发展到一定阶段的必然选择。当前我们处在第四次工业革命时期、数字经济时代、后疫情时代和“十四五”时期叠加的历史关键时刻，在全新的商业格局中，大型企业集团在经历了初期资金集中管理，面临着转型升级内在需要，同时伴随国际化的进程，企业集团自发需要进一步加强资金集中管理、资金调拨与统一调配、提高资金管理效率与效益、加强财务风险管理与保证流动性安全、国际化发展与决策支持的需求，纷纷开始进行司库管理模式的探索。

司库立方是国内SaaS司库管理系统的首选品牌。司库立方吸收国际、国内行业最佳实践，为集团企业量身打造一套全新理念司库管理系统，底层通过银企云模式打通国内外近700家银行和20多家支付机构，企业可以通过司库立方平台统一实时管理全球资金账户，上层应用通过SaaS+PaaS+微服务技术架构，采用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术为支撑。涵盖了业务交易层、资源配置层、战略决策层管理需求，满足全业务场景，实现业、财、银一体化智能化资金管控平台。

作为国内领先的司库管理专业SaaS服务商，坚持年业务增长超过150%，短短几年内融资数亿，帮助企业管理资金规模达数十万亿级。司库立方始终将轻量化、专业化、全场景、广延伸作为研发理念，将技术的高效、信息的全局掌控等特性同移动互联网技术进行充分结合，有效匹配企业资金管理、业务运转的更高需求，为客户提供产业资金生态闭环服务。

司库管理系统提供业务交易层、资源配置层、决策管理层三个层次的管理需求。

一，业务交易层主要提供账户管理、收款管理、付款管理、资金调拨、票据管理、银企对账、电子回单、外汇交易的管理需求；二，资源配置层主要提供境内资金池管理、境外资金池、跨境资金池、票据池管理、内部银行管理、直接融资、间接融资、资金预算与计划、流动性管理、资产负债管理、外汇及风险管理、供应链金融服务的管理需求；三，决策管理层主要提供鹰眼监控、风险管理、银企关系评价、智能风险。

同时与内部ERP、费控系统、财务共享中心、财务公司系统无缝集成。以及统一接口与银企直联、SWIFT、第三方支付、外部市场等相关系统充分集成，为企业实现业财银一体化、智能化和数字化管理提供信息化支持；实现集团统一的数据中心。

司库立方作为中国集团司库管理新锐力量，以先进的司库管理理念，领先的技术与产品，丰富的司库管理项目经验，推动中央企业加快信息化、数字化、智能化转型，为中央企业的司库管理体系建设贡献自己的力量。

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