山西信托-信和15号·重庆开州公募债 山西信托全称

项目名称：开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目

招标人：重庆开州浦里新区管理委员会

投资金额：1051936.8万元

项目所属省份：重庆市

公告发布时间：2022年11月19日

主要建设内容：

（1）市政基础设施项目：包括开州城区南北快速通道（江浦隧道）、浦里新区市政道路、停车场、天然气调压站、污水处理厂、给水厂、供水管网、管网共同沟。

（2）城市公共服务配套设施项目：包括新建中学、三甲医院、农副产品交易中心、商品混凝土搅拌站、加油站、建筑石料用灰岩矿。

（3）产业配套设施项目：标准厂房、研发中心。

开州城区南北快速通道（江浦隧道）

2024年-2028年

线路全长约11.3km，主线包含大桥约4座大桥/2051m，特长隧道1座/8860m，道路等级为城市快速路，设计速度80km/h。

浦里新区市政道路

2023年-2028年

道路全长约34.7km，包括城市快速路、城市主干道、城市次干道、城市支路。

中学

2024年-2025年

占地面积约203亩，总建筑面积约124350 m2，共120班。新建智慧能源系统，包含分布式光伏发电系统、地热可再生能源站、污水源热泵系统等。

长沙给水厂

2028年

新建1座规模为4万m³/d给水厂及配水管网工程。

三甲医院

2023年-2025年

占地面积约152亩，总建筑面积约144060 m2。项目建成后可新增1080个床位。配套建设智慧能源系统，包含分布式光伏发电系统、储能装置、地热可再生能源站等。

研发中心

2023年-2024年

占地面积约26.5亩，总建筑面积约31040 m2。配套建设智慧能源系统，包含分布式光伏发电系统、储能装置、地热可再生能源站、冰蓄冷等。

农副产品交易中心

2023年-2024年

项目占地面积约5.7亩，总建筑面积约7150 m2，新建3层农副产品交易中心及配套相关附属设施。配套建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。

标准厂房

2027年-2028年

项目占地约48亩，总建筑面积约52800 m2。配套建设智慧能源系统，包含分布式光伏发电系统、储能装置等。

商品混凝土搅拌站

2024年

占地面积约16亩，总建筑面积约990 m2，新建2条预拌砂浆/混凝土双用180生产线。

加油站（4个）

2025年-2028年

新建4个加油站，占地面积约18亩，总建筑面积约1900 m2。配套建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。

天然气调压站

2024年-2025年

项目占地约22亩，日供气规模约10万立方米/天，主供工业用气。新建次高压燃气管道约4.5km，低压燃气管道约32km。

污水处理厂

2023年-2025年

新建污水处理厂2.0万m³/d（一期）,同时配套建设污水管网。

供水管网

2023年-2024年

新建给水管网约20.2km。

管网共同沟

2023年-2024年

新建缆线管廊约8.6km，电力排管约1.8km。

停车场（5个）

2025年-2028年

新建5个停车场，占地面积约19亩，约303个停车位，设置充电桩30个。配套建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。

建筑石料用灰岩矿

2023年-2024年

项目占地面积约1080亩，年产量约400万吨/年。配套建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。

注：以最终批准的设计文件为准。

投资规模

《可研报告》中的总投资为1051936.8万元。其中：工程费用703210.2万元，工程建设其他费用242576.2万元，基本预备费38334.7万元，建设期贷款利息67815.7万元。

投融资结构

根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发〔2009〕27号)、《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》(国发〔2015〕51号)、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）及《中央预算内投资资本金注入项目管理办法》要求，本项目资本金设置不低于最低资本金要求比例，同时，也必须满足银行等金融机构贷款的需要。

依据实际情况，初始项目资本金不低于预计总投资额的20%，以便获取足够的融资额度。本项目资本金总额为210804.8万元（总投资按中标建安下浮后重新计算，资本金保持210804.8万元不变），占总投资额比例为20%，由各方股东按比例投入资金，可根据项目实施进度逐步投入到位。项目公司注册资本金暂定为20000.0万元。

《可研报告》的总投资为即1051936.8万元。项目资本金为210804.8万元，占总投资比例为20%，政府出资42161.0万元，占资本金比例为20%；社会资本权益出资168643.8万元，占资本金比例为80%，剩余841132.0万元（包含作为建设期利息67815.7万元的支付来源）由项目公司自行筹集。若在建设期内争取到专项补助资金，可作为政府投入的建设补助资金，据实调整社会资本方资金投入。

具体融资结构详见下表：

表 4：项目融资结构表

2.融资方式

PPP项目的融资模式选择依赖于不同项目的资信水平、项目不同阶段的资金需求、以及项目的风险程度等。由于PPP项目合作期限较长，通过债务融资能确保PPP项目获得较为稳定的长期资金以用于大额投资；其次，相较于其他融资模式，银行贷款成本低，期限灵活，赋予项目公司更多自主权，能够结合项目滋生需求合理支配融资资金。结合本项目为市政工程类项目，公益性强，政策支持力度大，结合本项目为政府负有提供义务的基础设施建设和公共服务类项目，政策支持力度大，因此选择银行贷款等作为本项目的融资方式。项目公司在本项目合作期内，经实施机构同意后，出于本项目融资目的可将本项目的收益权向金融机构质押；项目公司取得矿业权后，经实施机构同意，出于本项目融资目的可将矿业权向金融机构抵押。

若项目公司不能进行融资或融资不足时，社会资本方负有融资补足责任。本项目按子项分别计算建设期利息及还款期限，融资期限根据不同子项为25-30年，还款期限根据不同子项为24-28年。

具体融资方式由项目公司根据项目实际情况及融资需要选择。

项目运作方式

本项目采用“BOT（建设-运营-移交）”的运作模式。

实施机构和政府出资方代表

重庆市开州区人民政府（下文简称“区政府”）授权重庆开州浦里新区管理委员会（下文简称“浦里新区管委会”）作为项目的实施机构，负责项目的准备、招标、签约、监管和移交等相关工作。政府方出资代表区政府指定重庆浦里开发投资集团有限公司（下文简称“浦发投资集团”）作为本项目的政府方出资代表。浦发集团代表政府与中标社会资本成立项目公司，并依法履行其相关的股东权利及义务。

项目公司股权结构

指定政府方出资代表与中标社会资本方(或社会资本组成的联合体)共同出资成立项目公司。项目公司注册资本20000.0万元，其中浦发集团代表政府出资4000.0万元，占注册资本的比例为20%，中标社会资本出资16000.0万元，占总注册资本的比例80%。

回报机制

本项目回报机制采用使用者付费收益和可行性缺口补助。

项目合作期

本项目合作期限30年，其中建设期共6年，整体运营期限24年，部分子项提前运营，各子项目按实际建设运营期要求计算。如建设时间调整，则运营期限相应缩短或延长，各子项维持总的合作年限30年不变。

招标范围

本项目的投融资、建设、运营和移交等全过程管理工作内容。

原文链接：

https://www.cqggzy.com/xxhz/014001/014001001/014001001002/20221119/ef1fc17c-69b5-41ce-86d2-b89dc7915082.html

作者：汇辰一家-招标投标项目公告头条

来源：政信理财网，更多详情请咨询理财顾问：136-2194-8357（微信同）

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