包含XX管理人-济宁兖州AA+城投债基金的词条

91°c 2023年03月11日 00:41 精选政信 0条评论

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1 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产 2 及时足额的向基金持有人支付基金收益 3 保存基金的会计账册记录15年以上 4 编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告 5 计算并公告基金资产净值及每。

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