货币资金计算公式 货币资金的计算公式

1货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金总账余额 2应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额“坏账准备”余额 3预收款项= “预收账款”明细账贷方余额+“应收账款”明细账贷方余。

现金比率=货币资金+交易性金融资产流动负债 现金比率通过计算公司现金以及现金等价资产总量与当前流动负债的比率，来衡量公司资产的流动性现金比率是速动资产扣除应收帐款后的余额与流动负债的比率，最能反映企业直接偿付。

货币资金占流动资产比例的计算公式货币资金占流动资产比例=货币资金流动资产*100%比如流动资产合计100万，货币资金10万，货币资金占流动资产比例=货币资金流动资产*100%=10万100万*100%=10%。

货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金总账余额 以下是所有资产负债表填列方法 1货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金总账余额 2应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额“。

资产以下适用于小企业会计制度1货币资金＝现金＋银行存款＋其他货币资金 2短期投资＝短期投资－短期投资跌价准备 3应收票据＝应收票据 4应收账款＝应收账款借－应计提“应收账款”的“坏账准备”5预收。

现金与流动负债的比值称为现金比率，其计算公式为现金比率=货币资金÷流动负债×100%，现金比率表明1元流动负债有多少现金作为偿债保障速动资产中，流动性最强可直接用于偿债的资金是现金，与其他速动资产不同，现金本身。

本金计算公式＝利息÷时间÷利率其中本金即贷款存款或投资在计算利息之前的原始金额利息是货币在一定时期内的使用费，指货币持有者债权人因贷出货币或货币资本而从借款人债务人手中获得的报酬利率是指借款。

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