NNF号私募证券投资基金 私募证券投资基金 fof

　　基金净值表

　　单位：元

　　账套名称 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

　　鑫优选（招总行） A级 002101 1.018 1.018

　　鑫优选（招总行） C级 002102 1.015 1.015

　　沪深300指数增强（招总行） A级 002310 0.8958 0.8958

　　沪深300指数增强（招总行） C级 002315 0.8957 0.8957

　　中证500指数增强（招总行） A级 002311 0.8622 0.8622

　　中证500指数增强（招总行） C级 002316 0.8620 0.8620

　　基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

　　000902 国开泰富货币市场基金 0.4696 2.232

　　000901 国开泰富货币市场基金 0.4018 1.979

　　基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

　　001924 华夏国企改革混合 0.902 0.902

　　001927 华夏消费升级混合A 1.022 1.022

　　001928 华夏消费升级混合C 1.021 1.021

　　基金代码 货币基金名称 每万份收益 7日年化收益率

　　001842 九泰日添金货币市场基金A 0.7448 2.785%

　　001843 九泰日添金货币市场基金B 0.8110 2.994%

　　基金 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

　　代码

　　000739 新鑫先锋A 1.317 1.317

　　001515 新鑫先锋C 1.298 1.298

　　基金 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

　　代码

　　000379 平安大华日增利货币市场基金 0.6704 0.6704

　　基金代码 基金简称 基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

　　001009 上投摩根安全战略股票 0.896 0.896

　　001192 上投摩根整合驱动混合 0.694 0.694

　　001313 上投摩根智慧互联股票 0.726 0.726

　　377020 上投摩根内需动力混合 0.9773 1.5099

　　基金代码 000774 000775 000776 001447 001386 001391

　　基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B

　　基金份额净值 1.1130 1.0050 1.1670 1.0482

　　基金份额累计净值 1.1310 1.0580 1.1670 1.0482

　　每万份基金单位收益 0.6480 0.5818

　　最近七日收益折算的年收益率% 2.3910 2.1420

　　基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

　　信诚新鑫混合A 001494 1.420 1.420

　　信诚新鑫混合B 002047 1.009 1.009

　　基金 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值

　　代码

　　001736 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1.118 1.118

　　002073 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 1.016 0.000

　　基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

　　002249 招商境远保本混合型证券投资基金 1.006 1.006

　　基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

　　000928 中融国企改革混合 0.901 0.901

　　001014 中融融安保本混合 0.994 0.994

　　001261 中融新机遇混合 0.981 0.981

　　168201 中融一带一路 1.122 0.467

　　150265 一带A 1.009 1.053

　　150266 一带B 1.235 0.090

　　168205 中融银行 0.773 0.790

　　150291 银行A份 1.016 1.049

　　150292 银行B份 0.531 0.531

　　001413 中融新动力混合A类 1.038 1.038

　　001414 中融新动力混合C类 1.022 1.022

　　168203 中融钢铁 0.812 0.486

　　150287 钢铁A 1.016 1.047

　　150288 钢铁B 0.607 0.104

　　168204 中融煤炭 0.708 0.723

　　150289 煤炭A级 1.016 1.046

　　150290 煤炭B级 0.401 0.401

　　168202 中融白酒 1.086 1.086

　　150285 白酒A 1.028 1.028

　　150286 白酒B 1.143 1.143

　　001739 中融融安二号保本 1.014 1.014

　　001389 中融新优势混合A 1.015 1.015

　　001390 中融新优势混合C 1.010 1.010

　　001779 中融稳健添利债券 0.966 0.966

　　001387 中融新经济混合A 0.990 0.990

　　001388 中融新经济混合C 0.989 0.989

　　基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%）

　　000846 中融货币C 0.4724 2.4520

　　000847 中融货币A 0.4057 2.2070

　　基金代码 基金名称 百份基金收益 七日年化收益率（%）

　　511930 中融日日盈 0.6566 2.4540

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